П ользуетесь ли вы системой электронных платежей (системой «Банк-Клиент»), «1С Предприятие», или создаете платежку в любой другой программе, приходится учитывать достаточно много данных. Давайте разобьем ее на части и разберемся с каждой. Автор предлагает вам подробное описание порядка заполнения платежного поручения. Его сможет самостоятельно заполнить даже человек, не являющийся счастливым обладателем бухгалтерских программ. Так выглядит платежное поручение (см. Пример 1). Каждому полю, которое следует учитывать при его заполнении, соответствует номер в скобках.

Данные, которые вносятся в платежку, называются общим словом «реквизиты».

Независимо от того, кому вы отправляете платеж (в налоговую инспекцию или поставщику товара), необходимо заполнить поле № 2. Эта цифра всегда одинакова и неизменна (0401060). И означает она номер унифицированной формы платежного поручения, которую устанавливает Центробанк РФ.

В поле № 3 «Номер платежного поручения» указывается номер платежки цифрами. С начала года нумерация начинается заново.

В поле № 4 «Дата составления платежного поручения» указывается число, месяц, год. Оно заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ. Например, 06.02.2007. Слово «год» не пишется, и после цифры года точка не ставится.

Поле № 5 «Вид платежа» заполняется, только если делается «электронный» платеж, то есть вы отправляете платежку через систему «Банк-клиент». Здесь так и пишется: «электронно». Если же вы сами собираетесь отнести платежное поручение в банк, то ничего писать не надо.

В поле № 6 «Сумма прописью» с начала строки с заглавной буквы указывается сумма платежа прописью в рублях и копейках. При этом слова «рублей», «рубля», «рубль», «копеек», «копейка» не сокращаются. Рубли пишутся прописью, а копейки цифрами. Если сумма платежа выражена только в рублях, то копейки можно не указывать.

В поле № 7 «Сумма» ставится сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма выражена цифрами в целых рублях, то копейки можно не указывать. В этом случае показывают сумму платежа и знак равенства «=», при этом в поле «Сумма прописью» вписывают сумму платежа в целых рублях, не упоминая о копейках.

Пример заполненных платежек смотрите ниже.

Автор рекомендует вам выбрать один из способов и пользоваться им. Иначе можно запутаться, в каком случае как писать. Будет неприятно, когда необходимо срочно перечислить деньги, а банк вам откажет в принятии платежного поручения из-за ошибки.

В поле № 60 «ИНН» указывается индентификационный номер налогоплательщика.

В поле № 102 «КПП» - код причины постановки на учет, присвоенный организации налоговой инспекцией по месту постановки на учет. Напомним, что индивидуальный предприниматель и просто физические лица не имеют ККП. Если платеж идет им или от них, то в этом поле ставится «0».

В поле № 8 «Плательщик» указываете того, кто отправляет платеж (платит). Например, если это делает предприниматель, то, соответственно, указывает себя (Ф.И.О. полностью и рядом с ними в скобках - ИП (приказ Минфина РФ от 24 ноября 2004 г. № 106н)). Однако на практике необходимо руководствоваться требованиями банка. Банк может потребовать, чтобы плательщик указал себя в соответствии с тем, как назвал себя в банковской карточке, когда заверял свою подпись в банке.

В рассматриваемом примере это может выглядеть, например, как ИП Светикова Светлана Павловна или Индивидуальный предприниматель Светикова Светлана Павловна. Банк может не пропустить вашу платежку из-за такой ошибки. Причем если вы отправляете платеж индивидуальному предпринимателю, то неважно, как он будет прописан в платежке. Для юридических лиц приняты сокращения «ЗАО», «ООО». Но всегда смотрите, как контрагенты называют сами себя в договоре или счете, который выставлен вам для оплаты. Если произойдет ошибка в наименовании получателя, то партнеры могут и не получить деньги.

Если же вы все-таки ошиблись, то необходимо срочно отправить в банк письмо, где нужно уточнить название получателя и указать все реквизиты платежного поручения. Если вы не успели с уточняющим письмом, тогда деньги вернутся на ваш счет. Неприятность будет состоять лишь в том, что деньги «проболтаются» около недели.

В поле № 9 «Сч. №» указывается номер расчетного счета плательщика.

В поле 10 «Банк плательщика» - полное наименование банка плательщика с указанием города его нахождения.

В поле № 11 «БИК» - банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.

В поле № 12 «Сч. №» - номер корреспондентского счета банка плательщика, открытый кредитной организацией в учреждении Банка России.

В поле № 13 «Банк получателя» - полное наименование банка получателя с указанием города его нахождения.

В поле № 14 «БИК» - банковский идентификационный код (БИК) банка получателя.

В поле № 15 «Сч. №» - номер корреспондентского счета банка получателя, открытый кредитной организацией в учреждении Банка России.

В поле № 61 «ИНН» указывается индентификационный номер получателя.

В поле № 103 «КПП» - код причины постановки на учет получателя средств.

В поле № 16 «Получатель» - название организации-получателя или Ф.И.О. физического лица.

В поле № 17 «Сч. №» указывается номер расчетного счета получателя.

В поле № 18 «Вид оп.» указывается вид операции. «01» - это банковский шифр оплаты платежным поручением.

В поле № 19 «Срок плат.» проставляется срок платежа.

В поле № 20 «Наз.пл.» должно указываться кодовое назначение платежа.

Эта графа не заполняется до указаний Банка России.

В поле № 21 «Очер.плат.» проставляется очередность платежа.

Нумерация очередности следующая:

Очередность 1. Осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также о взыскании алиментов.

Очередность 2. Производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по - трудовому договору (контракту), вознаграждения по авторским договорам.

Очередность 3. Цифра 3 не используется.

Очередность 4. По данной очередности производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Это налоги, штрафы, пени, госпошлины.

Очередность 5. Предназначена для списания по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований.

Очередность 6. Производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности. К ним относятся расчеты с поставщиками.

Поле 22 «Код» не заполняется до указаний Банка России.

Поле 23 «Рез.поле» является резервным.

В поле № 24 «Назначение платежа» отражается содержание операции, проводимой платежным поручением.

Пример 3

Свернуть Показать

ЗАО «Идеи для дома» перечисляет платежным поручением плату контрагенту за выполнение работ по договору № 55 от 25 января 2007 г. Платеж составляет 50 000 руб., в том числе НДС - 7 627,12 руб. ЗАО заполняет платежку так:

Продолжаем разговор о поле 24 «Назначение платежа». Здесь можно отразить следующие моменты:

• наименование товаров, работ, услуг (например, за оргтехнику, за услуги перевозки);
• номера, наименования и даты документов, оправдывающих операцию по перечислению средств (договоры, счета, акты приемки-сдачи работ);
• срок осуществления перечисления средств.

Если оплата производится до поступления товара, оказания услуги, то вы пишете: «предварительная оплата» .

До выполнения работ - «авансовый платеж» .

За оказанную услугу - «услуги оказаны» .

За выполненную работу - «в окончательный расчет» .

В связи с изменениями каких-либо условий (объема поставки, работ, услуг; при ошибках в расчетах; изменением в ценах) - «дополнительная плата» .

В последнем случае необходимо указать, что данный платеж представляет собой доплату к ранее перечисленному платежу, например, дополнительная плата по договору поставки № 120 от 13.03.07г.

Здесь же обязательно следует указать (см. Пример 3) сумму НДС в общей сумме платежа. Если тот, кто получает платеж, работает без НДС, то должно быть прописано: «НДС не облагается» или: «Без НДС».

В поле № 43 ставится печать в строго отведенном для нее месте. Предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность без печати, на месте, отведенном под печать, ручкой следует написать: «б/п».

Поле № 44 «Подписи» подписывает человек, имеющий право подписи, и это право закреплено образцом его подписи, заверенной банком в банковской карточке. Подписи может быть и две. Если в штате есть главный бухгалтер, то, соответственно, и в банковской карточке должны быть заверены обе подписи. Можно сделать вариант двух равноценных подписей. То есть право первой подписи имеют два человека, но на платежном поручении ставится одна из подписей.

Печать и подпись ставятся на первом экземпляре платежного поручения. Всего экземпляров может быть два (обычно три и более). Все экземпляры платежек передаются операционисту в банк. На одном из них операционист ставит отметку банка в поле 45. При этом на данном экземпляре поручения ставится штамп банка и подпись операциониста, принявшего поручение к исполнению.

Поля № 62 и № 71 также заполняются в банке. В поле 62 операционист банка ставит дату сдачи в банк платежного поручения. А в поле 71 - дату списания средств со счета клиента по данному платежному поручению.

Поле № 101, расположенное в правом верхнем углу платежного поручения, и поля 104-110 заполняются в случае перечисления налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России.

Что ж, с простыми платежами мы разобрались, теперь рассмотрим платежное поручение с перечислением налогов.

Перечисление налоговых платежей

Когда налогоплательщик перечисляет платежи в бюджетную систему РФ, то заполняется поле № 101. В нем указывается статус плательщика. Нас интересует в первую очередь статус 01 - налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо. Именно его следует указывать при перечислении налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Вообще есть и другие статусы:

• 02 - налоговый агент;
• 03 - сборщик налогов и сборов;
• 04 - налоговый агент;
• 05 - служба судебных приставов Министерства юстиции;
• 06 - участник внешнеэкономической деятельности;
• 07 - таможенный орган;
• 08 - плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечисления платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы России;
• 09 - индивидуальный предприниматель;
• 10 - налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус;
• 11 - налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
• 12 - налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
• 13 - налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета);
• 14 - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ);
• 15 - кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета.

При перечислении налогов те поля, которые были рассмотрены выше, заполняются аналогично. Обращаем сейчас внимание на поля от 104 до 110.

Одним платежным поручением может быть перечислен только один налог / сбор.

Итак, в поле № 104 «Код бюджетной классификации» (КБК) указывается в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ, имеет 20 знаков.

В поле № 105 «Код ОКАТО» указывается код муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога / сбора. Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления. Какой ОКАТО у вашей налоговой, тоже можно узнать на сайте www.nalog.ru или просто в своей налоговой инспекции на информационных стендах.

В поле № 106 «Основание платежа» идут буквенные показатели. В платежном поручении проставляется один из них.

Если в этом поле указать «0», то налоговый орган имеет право самостоятельно отнести платеж к одному из перечисленных оснований, руководствуясь законодательством о налогах и сборах.

Поле № 107 «Налоговый период» используется для указания периодичности уплаты налога / сбора или конкретной даты уплаты налога / сбора, установленной налоговым законодательством. Показатель содержит десять знаков вместе с точками.

Например, срок уплаты годового налога по упрощенной системе налогообложения за 2007 год - ГД.00.2007. Именно это значение и будет стоять в поле 107. Если платежи квартальные - за первый квартал 2008 года - КВ.01.2008. Налоги по заработной плате должны быть перечислены до 15 числа месяца, следующего за месяцем выплаты. Так, за декабрь 2007 года «зарплатные» налоги до 15.01.2008, а налог на доходы физических лиц перечисляется в день выдачи зарплаты.

В поле № 108 «Номер документа» указывается номер документа, на основании которого производится платеж. Зависит от основания платежа. Знак «№» не проставляется. Если делается текущий платеж или добровольное погашение задолженности, то в этом поле проставляется «0».

Поле № 109 «Дата документа» обозначает дату документа, на основании которого производится платеж. Так же, как и в предыдущем случае, состоит из десяти знаков (включая разделительные точки между днем, месяцем и годом), но содержит в себе только цифры. При перечислении текущих налоговых платежей или при добровольном погашении задолженности обычно ставят дату подписания декларации. Если платеж идет после налоговой проверки, то пишется дата документа с требованием погасить недоимку. А в поле 108 будет указан номер этого требования.

Поле № 110 «Тип платежа» имеет два буквенных знака.

Если в этом поле указан «0», то налоговики имеют право самостоятельно отнести платеж к одному из перечисленных типов платежа (налог, пеня, процент или штраф), руководствуясь законодательством о налогах и сборах.

В поле № 24 «Назначение платежа» указывается необходимая дополнительная информация. Например, если перечисляется налог в ПФР на страховую ее часть, то так и должно быть написано: «ПФР страховая часть, ваш номер в ПФР как работодателя и период, за который производится платеж».

Пример 4

Свернуть Показать

ЗАО «Ромул» перечисляет платежным поручением ЕСН в пенсионный фонд на страховую часть пенсии за январь 2008 года.

КБК этого налога - 18210202010061000160.

ЗАО зарегистрировано в ИФНС № 5 по г. Москве.

Код ОКАТО - 45286560000.

Поскольку предприниматель самостоятельно платит рассчитанный текущий налог, значит, «Основание платежа» - ТП.

Уплата налога за январь, следовательно, «Налоговый период» - МС.01.2008.

Платеж текущий, поэтому номер документа «0» и дата документа будет «0», так как декларации подписываются только раз в квартал, а налог уплачивается только за первый месяц первого квартала.

Показатель «Тип платежа» имеет значение НС.

Платежное поручение ЗАО «Ромул» будет выглядеть следующим образом.

Скачать образец бланка платежного поручения и справочник кодов ОКТМО

Образец бланка формы платежного поручения утвержден Положением Банка России от 19.06.2012 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".

Данный бланк формы платежного поручения программа БухСофт заполняет автоматически с учетом требований о кодировке назначений платежа!

Новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 (в восьми томах):

Изменения в 2018 году Изменения в 2017 году

Реквизиты для Москвы:

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;

БИК Банка получателя платежа : 044525000;

Счет получателя платежа : 40101810045250010041

Реквизиты для Московской области:

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

БИК банка получателя : 044525000;

Счет получателя платежа : 40101810845250010102

Изменения в 2015 году

Поле 110

С 1 января из налоговых платежек исключен реквизит «110», в котором указывался показатель типа платежа «ПЕ» — уплата пени; «ПЦ» — уплата процентов; «0» — уплата налогов, авансовых платежей по налогам.

Показатель признан необязательным в связи с тем, что он дублирует информацию, которая содержится в 14-17-м разрядах КБК, которые идентифицируют платеж:

• 1000 — налог или взнос;
• 2000 — пени и проценты;
• 3000 — штраф.

Поле 108

Изменен порядок заполнения поля 108 «Номер документа, который является основанием платежа». Изменения не коснулись только платежек со статусом плательщика — «03», «16», «19», «20» (указывается в поле 101). В остальных случаях, если показатель основания платежа имеет значение, указывается:

• «ДЕ» — последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер);
• «ПО» — номер таможенного приходного ордера;
• «КТ» — последние 7 цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер);
• «ИД» — номер исполнительного документа;
• «ИП» — номер инкассового поручения;
• «ТУ» — номер требования об уплате таможенных платежей;
• «БД» — номер документа финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов;
• «ИН» — номер документа инкассации;
• «КП» — номер соглашения о взаимодействии при уплате крупными плательщиками суммарных платежей в централизованном порядке;
• «00» — 0.

При указании номера соответствующего документа знак «N» не проставляется.

Изменения в законодательство внесены Приказом Минфина России от 30.10.2014 N 126н Приложение 4.

Изменения в 2014 году

С 1 января всем компаниям надо будет по новому заполнять платежные поручения на уплату налогов и страховых взносов. Минфин подготовил новый порядок, опубликованный в проекте приказа на regulation.gov.ru. С нового года он заменит действующий приказ от 24.11.04 № 106н.

С 2014 года в платежках вместо кода ОКАТО надо будет ставить код из нового Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Коды ОКТМО, также, как и ОКАТО, состоят из 11 знаков. Совпадать в новых и старых кодах будут первые две цифры, а все остальные поменяются. Минфин скоро выпустит новый справочник кодов. Но до конца года безопаснее уточнить в своей инспекции, какие коды ставить в платежках после 1 января.

Кроме того, изменится обозначение типа платежа (поле 110 платежного поручения). Сейчас существует 11 типов платежей: НС - уплата налога или сбора, ВЗ - уплата взносов и т. д. В этих реквизитах постоянно возникают ошибки. С нового года типов платежей будет всего три. Это ПЕ - уплата пени, ПЦ - уплата процентов и 0 - во всех остальных случаях. То есть при перечислении налога, сбора, взносов, штрафов и прочих платежей надо будет ставить 0. Таким образом, путаницы с типами платежа станет гораздо меньше.

Также с нового года в платежках по налогам и взносам появится новый реквизит - уникальный идентификатор начислений, который присвоят каждому платежу в бюджет. Некоторые банки требуют ставить его уже сейчас, но пока он не обязателен. С 1 января УИН надо будет писать первым в поле «Назначение платежа» по всем налогам, пеням и штрафам и другим перечислениям в инспекцию. К этому времени инспекции должны сообщить компаниям новый код. В ФНС России предполагают, что эти сведения инспекции будут размещать на стендах в налоговых. В конце года стоит поинтересоваться в своей инспекции, разместила ли она информацию о новом реквизите.

Программы Бухсофт: модуль "Банк и Касса"

Назначение модуля "Банк и Касса"

Данный модуль предназначен для бухгалтерского учета всех банковских операций, формирования и вывода на печать банковских платежных поручений, банковских ордеров, авансовых отчетов.

Контроль над остатками на счетах и в кассе

Модуль "Банк и Касса" позволяет на выбранную дату отображать начальный и конечный остаток по счету, что позволяет наглядно сверять данные с выпиской банка.

Использование фильтра

Данные банка в форме программы могут отображаться за выбранный период, в пределах заданных сумм, по контексту содержания операции, по выбранному аналитическому наименованию и т.д.

Раздельный учет по нескольким банкам

В случае если у пользователя открыто несколько расчетных счетов, программа позволяет вести раздельный учет по каждому счету в отдельности, а также формировать оборотно-сальдовые документы по всем банкам вместе.

Удобные справочники

При заведении операций в Банке используется многоуровневый справочник контрагентов, имеющий древовидную структуру. Справочник контрагентов и справочник сотрудников имеют необходимые функции поиска и содержат все необходимые сведения для автоматического заполнения первичных документов. В Банке можно использовать справочник назначения платежа, который позволяет хранить типовые записи и коды платежей.

Кодировка назначения платежа в платежном поручении

Одной из самых сложных задач при формировании платежных поручений является правильное формирование кодировки назначения платежа при уплате налогов и сборов. Преимуществом модуля «Банк» является то, что в справочнике “Назначение платежа” существует возможность создать кодовую строку назначения платежа при уплате налогов или таможенных платежей (в соответствии с требованием Приказа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, государственного таможенного комитета Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, согласованного с Банком России, от 3 марта 2003 года № БГ-3-10/98/197/22н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»).

Связь с остальными функциями

Если раздел "Банк и Касса" приобретается вместе с остальными модулями, то данные в банк и кассу поступают автоматически из Учета продажи покупок, из форм Уплата налогов по зарплате и Выплата зарплаты. Также данные банка и кассы взаимосвязаны с Журналом хозяйственных операций (в программе «Бухсофт: Предприятие» и не только).

Более подробно о возможностях программ Бухсофт в разделе Банк можно прочитать в инструкции скаченной программы.

Желаем приятной работы!

Платежное поручение – документ, используемый для осуществления с одного расчетного счета на другой, то есть это распоряжение от организации банку перечислить сумму, указанную в платежном поручении, со счета организации на счет получателя. Как правильно заполнить платежное поручение? Здесь вы найдете заполненный образец платежного поручения при оплате поставщику и при перечислении налогов в бюджет РФ, также вы можете скачать сам бланк платежного поручения.

Независимо от того, имеются денежные средства на счете клиента или нет, банк платежные поручения принимает. Перечислять деньги по этим поручениям банк будет в определенном порядке, установленном ст. 855 ГК РФ :

• Первыми перечисляются деньги по поручениям, в которых требуется перевести средства для возмещения вреда, причиненного здоровью, а также поручения, касающиеся алиментов.
• Вторыми перечисляются выходные пособия и оплата труда лицам, работающим по трудовому договору, за результат интеллектуальной деятельности.
• Третьими перечисляются денежные средства за оплату труда лиц, работающих по трудовому договору, а также перечисления в ПФР и ФСС.
• Четвертыми – платежи в бюджет, которые не указаны в пункте выше.
• Пятыми – по поручениям, предусматривающим удовлетворение прочих денежных требований.
• Шестыми – все прочие платежи, в том числе поставщикам.

Существует типовая форма платежного поручения – №0401060 . Организация-владелец счета заполняет данную форму и передает ее обслуживающему банку, который, в свою очередь, производит списание денежных средств со счета организации и переводит их на счет, указанный в платежном поручении.

Если плательщик передумал и желает отозвать платежное поручение, то он имеет на это полное право, но отозвать он может всю сумму полностью, частичный отзыв суммы не предусматривается.

Для отзыва платежного поручения плательщику необходимо обратиться в банк с заявлением, содержащим реквизиты поручения: номер, дату, сумму, наименование организации, от имени которого составлен бланк. Составляется заявление в двух экземплярах, после подписания и проставления на них печати оба экземпляра передаются в банк, один остается в банке, другой с отметкой банка возвращается плательщику.

Как заполнить платежное поручение

В поле вид платежа указывается: “срочно”, “телеграфом”, “почтой”, другое значение в порядке, установленном банком. Значение может и не указываться в случае если так установлено банком.

В поле назначение платежа указывается в обязательном порядке ссылка на дату договора, на основании которого производится оплата. Помимо этого обозначается предмет оплаты, к примеру, “Оплата за товарно-материальные ценности по счету №991 от 01.07.2016 г.”.

В системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

1. В форме списка платежных поручений нажмите кнопку панели инструментов.
2. Откроется окно Платежное поручение .

   

   Примечание : Данное окно аналогично основной части окна Платежное поручение , аналогично заполняются и соответствующие поля этих двух окон (с той разницей, что при создании исходящего платежного требования Вы действуете от имени получателя, а не плательщика).

   Ряд полей окна уже будет заполнен системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

   Внимание!

3. Введите или отредактируйте значения реквизитов:

   A. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

   a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   Внимание! При сохранении документа система проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

   b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
   c. Если акцепт был оформлен плательщиком заранее, измените условие в поле Условие платы , выбрав из выпадающего списка значение «1 – Заранее данный акцепт». (Значение по умолчанию «2 – Требуется получение акцепта».)
   d. При необходимости в поле Срок акцепта измените число рабочих дней, предоставляемое для акцепта.
   e. В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа. Значение по умолчанию – «электронно».

   B. В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

   Если информация о плательщике ранее была внесена в справочник корреспондентов:

   • Выберите плательщика из справочника корреспондентов (доступен также поиск плательщика по значениям полей Плательщик и ИНН).
   • Поля Банк плательщика, БИК, Сч. № (кор/счет банка плательщика), Плательщик, ИНН / КИО, Сч. № (счет плательщика) будут заполнены значениями из справочника.

   Если плательщика нет в справочнике корреспондентов (новый плательщик), заполните соответствующие поля вручную:

   • Введите данные о банке плательщика:
     • В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.
     • Поля Банк Получателя и Сч. № (кор/счет банка плательщика) будут заполнены автоматически.
   • В поле ИНН / КИО введите ИНН или КИО плательщика.
   • В поле Сч. № (счет плательщика) введите номер счета плательщика.
   • В поле Плательщик введите название организации плательщика.

   C. В блоке Получатель введите значения реквизитов получателя:

   При необходимости измените данные о счете получателя:

   • В поле Сч. № (счет получателя) измените номер счета (выберите из справочника счетов или введите вручную).
   • Поля Получатель, Банк получателя, БИК, Сч. № (кор/счет банка получателя) будут заполнены автоматически.
   • В поле Получатель при необходимости измените название организации.

4. В блоке Сумма

   A. В поле Сумма укажите сумму платежа.
   B. Система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись будет добавлена в поле Назначение платежа .
   C. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС измените способ расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.
   D. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию – «18».

5. В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

   a. В поле Сумма укажите сумму платежа.
   b. Система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС, соответствующая запись будет добавлена в поле Назначение платежа.
   c. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС измените способ расчета НДС. По умолчанию выбран расчет по процентам.
   d. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах). Значение по умолчанию - «18» .

6. Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очередность платежа .
7. Укажите назначение платежа в поле Назначение платежа одним из следующих способов:

   A. Введите назначение платежа вручную или отредактируйте информацию, внесенную в поле Назначение платежа автоматически.
   B. Выберите назначение платежа из справочника назначений платежа.

   Внимание! При выборе назначения платежа из справочника все ранее введенное содержимое поля Назначение платежа (например, запись об НДС) будет заменено значением из справочника.

8. Проверьте документ перед сохранением (см. «Формирование / просмотр документов и шаблонов », инстр. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов ».
9. Сохраните документ.

Инструкция

Платежным поручение м можно произвести:- оплату за предоставленный товар, за выполнение работ и услуг;- переводы денежных средств в бюджетные и внебюджетные фонды;- любые денежные переводы, предусмотренные законодательством.

Заполните платежное поручение и отнесите его в банк.

При оплате платежного поручения в поле «Списано со сч. плат.» проставьте дату списания денежных средств со счета плательщика, а в поле «Отметки банка» банк проставит свой штамп и подпись ответственного лица.

Банк информирует плательщика об оплате платежного поручения на следующий рабочий день после обращения в банк самого плательщика.

Допускается полная или частичная оплата платежного поручения. При платежного поручения составляется платежный ордер. На первой стороне платежного ордера ставиться отметка о частичной оплате, а на обратной стороне сотрудник банка указывает номер и дату платежного поручения, сумму неполной оплаты и оставшуюся сумму.

При частичной оплате платежный ордер составляется в 2 экземплярах. Первый – вносится в документацию банка, а второй – служите дополнением к вписке из лицевого счета плательщика. Когда будет произведена последняя оплата, выписанный последний ордер также прикрепляется к первому ордеру на оплату и вносятся в документы дня оплаты. А остальные платежные ордера выдаются плательщику вместе с выпиской из лицевого счета.

Платежное поручение зарегистрируйте в журнале регистрации платежных поручений. Для этого присвойте ему порядковый номер, который и укажите в соответствующем поле бланка платежного поручения.

Обратите внимание

Платежное поручение принимается банком, независимо от того имеются ли наличные денежные средства на счете плательщика.

Полезный совет

Платежный ордер - 0401066
Платежное поручение - 0401060.

Источники:

• платежное поручение как оплата по договору

Платежное поручение дается плательщиком своему банку, чтобы перевести денежные средства со своего счета на счет получателя, который находится в этом или другом банке. Используется платежное поручение для оплаты за товары и услуги, для перевода средств на депозиты, и оплату процентов по ним, для перечисления денег за налоги в бюджет или фонды.

Инструкция

Поставьте номер и дату платежного поручения, форму платежного поручения 0401060.

В поле «вид платежа» пишите - почтой, телеграфом или электронно, если оплата идет через Банк-клиент.

Правильно указывайте наименование плательщика, расчетный лицевой счет, название банка, БИК банка, ИНН плательщика.

Добровольная задолженность ЗД;

По акту проверки АП;

Код классификации доходов КБК;

Пишите налоговый период;

ИИН налогового органа;

Статус налогоплательщика -01 для юридических лиц и 09 для ИП;

Заполняйте КПП плательщика и получателя;

Тип платежа.
Например: НС - уплата налогов и сборов ПЕ - пеня.

Поставьте печать организации и подписи лиц, имеющих право подписи, согласно заявлению и образцам в банке.

Для оплаты необходимо оформить платежное поручение в четырех экземплярах: для плательщика, двух банков и получателя. Платежное поручение действительно в течение десяти календарных дней. Если его не оплатили за это время, то необходимо заново оформить документ на новую дату.

Обязательно поставьте в банке штамп, дату и подпись операциониста банка о принятии в работу платежного поручения.

Зачастую предприятию или частному лицу требуется заплатить штраф по платежному поручению или как его еще называют в народе – по платежке. От правильного заполнения платежки будет зависеть своевременное поступление денег на счет адресатов.

Вам понадобится

• форма платежного поручения, ручка

Инструкция

Заполните таблицу платежного поручения. В верхней строчке укажите сумму штрафа прописью, а внизу - сумму штрафа в цифровом эквиваленте. В левой колонке укажите ваш номер ИНН и КПП (заполняется только предприятиями при уплате штрафов за несвоевременное погашение и сборов).
Далее заполняется информация о плательщике – наименование организации или ФИО частного лица. Рядом с наименованием плательщика необходимо указать номер его лицевого , открытого в кредитной организации. Именно информация об этом банке указывается в следующих трех ячейках – наименование плательщика, БИК, расчетный счет. После этого необходимо написать наименование банка получателя, его БИК и расчетный счет. Если -получателю присвоен ИНН и КПП, они в обязательном указываются при уплате штрафов за несвоевременное погашение задолженности по и сборам.
Также рядом прописывается номер счета самого получателя и его полное наименование. Далее указывается вид операции. В частности код - 01.

Поставьте под таблицей подпись и печать организации. При этом подпись на платежном поручении по уплате штрафов могут ставить только уполномоченные лица. Рядом с этой подписью сотрудник банка проставит свою подпись, печать и дату приема платежа.

Видео по теме

Обратите внимание

В платежном поручении есть немало полей, который считаются резервными. Их заполнять не нужно, так как они предназначаются для заполнения сотрудниками банка при нестандартных ситуациях.

Источники:

• Заполнение платежного поручения: инструкция, правила, порядок и особенности заполнения полей платежного поручения

Совет 4: Как заполнить платежное поручение в пенсионный фонд

Организации и учреждения должны ежемесячно перечислять страховые взносы в пенсионный фонд посредством платежного поручения. При заполнении обязательных полей в платежном поручении необходимо знать их точное предназначение.

Инструкция

В поле «8» укажите наименование вашей организации (оно значится в учредительных документах). В поле «105» укажите код ОКАТО.

Запомните, что в одном платежном поручении не должно указываться одного вида платежа и одного его типа. Поэтому в поле «106», где необходимо указать вид и тип платежа, вносится только 2 знака. Так, если вы перечисляете взносы за текущий год, то в поле «106» проставляется значение «ТП» («текущий платеж»). Если вы должны погасить задолженность перед ПФР, то, в зависимости от того, собираетесь ли вы ее компенсировать или по требованию, укажите в этом поле значения «ЗД» или «ТР». Кроме того, если вы собираетесь перечислять задолженность по акту проверки, укажите – «АП», если согласно – «АР».

Обратите особое внимание на поле «110» и корректно укажите вид платежа, чтобы ПФР потом не пришлось взыскивать с вас штрафы, которые вы уже платили.

Поле «107» предназначено для указания сведений о периоде уплаты. Это поле имеет 10 знаков: в первых 2-х – обозначение платежа – «МС» («ежемесячный платеж»). После «МС» поставьте точку и вписывайте номер месяца (в двузначном варианте – «01», «02» и т.д.). Далее снова поставьте точку и укажите год. Если ваша организация перечисляет взносы, например, за июль 2011 года, то поле «107» должно быть заполнено следующим образом: «МС.07.2011». Если у вашей организации образовалась задолженность по уплате взносов (например, по состоянию на 1 января 2011 года), то в поле «107» занесите пометки: «ГД.00.2010». А если вы должны погасить задолженность, то в поле «107» поставьте «0».

Поле «108» предназначено для указания основания для платежа, а в поле «109» фиксируется дата документа, по которому он вносится (требование, исполнительный лист). Например: «27.07.2011». Если вы не имеете задолженности перед ПФР, то поставьте нули во всех 10 ячейках поля «109».

В последнем поле укажите информацию о взносах (или штрафах): фонд (ПФР), регистрационный номер организации и период, за который начисляются взносы.

В каждом банке принимают к исполнению платежные поручения по НДС, которые правильно заполнены и имеют все обязательные реквизиты, установленные Центральным банком. Поэтому, чтобы вам не пришлось по несколько раз переоформлять платежное поручение, с первого раза оформите платежное поручение по НДС по всем правилам.

Инструкция

В поле перед полем «№» укажите название расчетного документа - «платежное поручение». В правом пустом верхнем окошке укажите форму платежного поручения – «401060». В поле «№» напишете номер платежного поручения. Но не более трех , если цифр больше, то укажите последние три. В поле «Дата» впишите дату составления и оформления платежного поручения, она должна совпадать. Формат даты: дд.мм.гггг. В поле «Вид платежа» впишите « ».

Впишите реквизиты плательщика. В поле «Сумма прописью» вписываете всю сумму прописью в рублях. Начинаете с заглавной , слово рублей не сокращать, количество копеек вписываете цифрами, и слово копеек пишете полностью. В поле «Плательщик» вписываете наименование плательщика, осуществляющего внесение платы. В поле «Счет №» указываете номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, т.е. номер лицевого счета плательщика в , который осуществляется платеж. В поле «Банк плательщика» указывается наименование и адрес кредитной организации, в которой лицевой счет плательщика. В поле «БИК» укажите идентификационный код банка плательщика. В поле «Счет №» указываете номер счета банка плательщика. Аналогично далее заполняете БИК, номер счета и название банка получателя.

В конце вы заполняете оставшиеся реквизиты, связанные с НДС. В поле «Назначение платежа» вы указываете «оплата НДС». В поле «М.П.» ставите печать плательщика. В поле «Подписи» оставляете оттиск подписи. В поле «ИНН» запишите номер ИНН плательщика, если таковой имеется. Остальные отметки проставляются уже плательщика и банком получателя, т.е. вам больше ничего не надо заполнять. Перед тем как отправитесь в банк, обязательно проверьте, ли вы заполнили все данные платежного поручения.

Видео по теме

Источники:

• платежное поручение ндс

Платежное поручение на штраф представляет собой документ-распоряжение, составленный от владельца счета. Составляется он по форме банка для перевода какой-то определенной суммы денежных средств на конкретный счет получателя.

Инструкция

Напечатайте крупными буквами в самом верху листа: "Платежное поручение на перечисление суммы денежных средств". Поставьте рядом порядковый номер документа. В правом углу укажите дату, а также вид платежа (к примеру, электронный платеж).

Напишите полностью фамилию, имя, отчество плательщика. Затем напечатайте: "Прошу оформить от моего имени распоряжение для проведения перевода денежных средств с текущего счета. Затем пропишите номер счета, с которого нужно списать необходимый размер денежных средств.

Укажите дату исполнения перевода, то есть в какой день данный перевод должен будет вступить в силу. Эта дата прописывается в том случае, когда платеж должен быть проведен не в дату заполнения заявления.

Напишите все необходимые реквизиты получателя. Полностью запишите наименование получателя (государственного органа). Далее отметьте ИНН получателя. После этого, напечатайте номер корреспондентского счета получателя. Напечатайте ниже: "Назначение платежа", а напротив этой фразы запишите код валютной операции. Затем укажите дополнительные реквизиты - они необходимы для перечисления сборов, налогов, а также иных платежей, которые направлены в бюджетную "корзину" Российской Федерации (ОКАТО, коды бюджетной классификации, КПП получателя).

Распишитесь внизу страницы, расшифруйте подпись и поставьте дату.

Согласно Гражданскому и Налоговому кодексу РФ при несвоевременной выплате любых платежей могут начисляться пени в размере 1/300 от суммы просроченных выплат за каждый день. В любой квитанции есть графа для заполнения пени . Чтобы ее заполнить, вам необходимо произвести расчет пени и внести общую сумму в соответствующую графу.

Вам понадобится

• - квитанция;
• - ручка;
• - калькулятор.

Инструкция

Оплачивая начисленные платежи, вы можете не производить расчет пени и не соответствующую графу. Если налоговая служба или поставщики коммунальных сочтут нужным получить неустойку за просроченные платежи, то вам пришлют отдельную квитанцию с указанием суммы и заполненной графой неустойки.

Если вам не прислали квитанцию об оплате пени , но письменно уведомили вас о просрочке платежей и необходимости выплаты неустойки, внесите в платежную квитанцию общую сумму оплаты, рассчитайте количество дней просрочки.

Чтобы произвести расчет пени за один день, общую сумму просроченных платежей разделите на 300 и умножьте на количество дней, по которым вам необходимо выплатить неустойку. В квитанцию внесите общую сумму рассчитанных пеней и оплатите в ближайшем банка или в почтовом отделении.

Если вы не согласны выплачивать неустойку, например, по причине того, что квитанции об оплате налогов вам прислали гораздо позже указанного оплаты, то вы можете оспорить неустойку в судебном порядке. Для этого обратитесь с заявлением в арбитражный суд и представьте того, что вы не виноваты в возникшей просрочке платежей.

Платежное требование подразумевает под собой форму расчетного документа, которая содержит в себе требование кредитора или поставщика к плательщику (должнику) об уплате необходимой суммы денежных средств с помощью банка.

Инструкция

Напечатайте вверху листа: "Платежное требование". Рядом поставьте порядковый номер данного документа. Затем укажите дату формирования требования и вид платежа.

Сделайте таблицу. В первой строке напишите: "Условие оплаты", а в столбце, расположенном напротив, укажите данное условие (например, ). В этой же строке, но уже в третьей колонке таблицы, напишите: "Срок для акцепта". Далее занесите этот срок (к примеру, 12 дней).

Заполните вторую строку таблицы. Для этого в первой графе напишите: "Сумма прописью", а в следующую занесите размер данной суммы.

Внесите все необходимые реквизиты в платежное требование. Для этого в третьей строке таблицы, в первом столбце напечатайте: "Плательщик", далее напишите: "ИНН" и сразу укажите его номер, полное название компании и отметьте ее форму собственности. Во втором столбце напишите слово "Сумма", а в третьем укажите числовое значение данной суммы, которую необходимо заплатить должнику. Ниже укажите номер счета.

Укажите банк плательщика и город, в котором он находится. Занесите данные банка: БИК и номер счета. Далее заполните такую же информацию о банке получателя. После этого напишите: "Получатель" и укажите полное наименование компании-получателя, ее номер счета и ИНН.

Напечатайте: "Назначение платежа" и впишите, что же послужило основанием для оформления данного . Например: "За совершение ремонтных работ 30.09.2011". Здесь же отметьте общую сумму, которую должен внести плательщик по данному